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代理高雄市市庫

公庫業務圖片1
公庫業務圖片2

經管高雄市市屬各機關學校之現金、票據、證券之出納、保管、移轉及財產契據等之保管事務。

公庫存款分類

  1. 市庫存款:指各機關之收入,除依法應歸入特種基金或專戶存款以外之存款。
  2. 特種基金:指依法令或契約所定,收入時即繳存或依預算自市庫存款撥入,供特定用途之存款。
  3. 保管款:指零用金、退款週轉金、代收代付或暫行保管以待劃撥或退還之存款。
  4. 其他公款:指非前述各款所列而依法令所定應專戶存管之公款。​

代收業務

代收業務

流程圖說明:
機關學校開立歲入繳款書持現金票據繳納→至支庫(本行各聯行)或總庫(公庫部)歲入繳款書檢視無誤後,鍵入電腦,並將收據聯加蓋章戳交還繳款之機關及各委託之代理支庫檢視歲入繳款書無誤後,鍵入本行「代收高雄市市庫各項收入」系統,並於每週二、五將所收之歲入款解繳總庫。本行資訊處依據各項歲入科目產製高雄市市庫收人日報表→翌日提供財政局主計處電子檔案及報表核對帳務,並於每月提供歲入存款對帳單於各機關學校,並提供高雄市市庫收入月報表予財政局及主計處。

代付業務

代付業務

流程圖說明:
受款人持高雄市市庫支票辦理兌付→至支庫(本行各聯行)或總庫(公庫部)→受款人持高雄市市庫支票辦理兌付→本行資訊處產製代理市庫兌付明細表→財政局(支付科)翌日提供兌付明細電子檔及報表核對帳務。。