提供本行活期、定期存款戶靈活運用幣別轉換，以規避匯率風險之管道。

壹、種類

一、即期外匯交易
二、遠期外匯交易
三、貨幣間換匯交易

貳、方式

1. 客戶須提供與交易金額等值之活、定期存款，以為本行交易交割之擔保，
   活期存款戶提交取款條，定期存款戶提交定存單。

2. 遠期交易客戶得指定到期日，最長不得超過6 個月，可申請延長交割日，
   但最多以一次為限。

3. 客戶得於單筆交易到期日前完成互沖交易（Square  Transaction）原繳交
   之定存單或取款條得以退回。客戶完成互沖交易後，盈餘或損失差額得由
   活、定期存款中存入或扣除。

4. 客戶下單得以電話、電傳為之，交易完成後並在確認聯（ Confirmation ）
   簽章，以為憑證。

5. 無最低金額限制，本行依匯率買賣價差為手續費，最低每筆美金20元。